Por que os futuros estão negociando a melhor opção para um comerciante do dia

Por que os futuros estão negociando a melhor opção para um comerciante do dia?

Chicago Mercantile Exchange é a maior bolsa de futuros dos EUA

Cada trader dia deve decidir qual instrumento financeiro para o comércio. Há muitas opções, incluindo futuros. Forex, ações e opções. Há também muitas considerações do seus próprios, e conselho contrário de seus amigos. Na verdade, é uma escolha difícil de fazer.

Vamos cortar a perseguição e dizer-lhe porque a negociação de futuros é a melhor opção para um comerciante do dia.

Lucro de sua análise com negociação de futuros

Futuros mover em conjunto com seu ativo subjacente.

Futuros e opções são dois derivados utilizados por comerciantes ativos.

Para opções, analisamos o ativo subjacente mas negociamos a opção. Este é um problema porque, enquanto analisamos o activo subjacente, os nossos lucros e perdas não estão directamente ligados aos seus movimentos.

Em vez disso, nosso lucro e perda depende de como os preços das opções se movem. No entanto, devido a fatores como valor de tempo e volatilidade que afetam o preço das opções, é possível que os preços das opções não se movam em conjunto com o seu subjacente, às vezes.

Muitas vezes, o activo subjacente pode mover-se como você antecipou, mas o preço da opção não se move. Às vezes, pode até se mover um pouco na direção oposta. Isto é especialmente comum em prazos curtos de negociação. Sua análise é correta, mas você não é recompensado. Este é um problema para os comerciantes do dia que querem extrair lucros rápidos do mercado.

Por outro lado, os futuros se movem em conjunto com seu ativo subjacente. Na verdade, os comerciantes aplicam ferramentas de análise técnica no mercado de futuros diretamente. Isso nos permite lucrar com nossa antecipação de movimentos de preços sem as complicações de preços de derivativos.

Futuros não tem restrições sobre a venda a descoberto.

Não há restrições no curto prazo no mercado de futuros.

Um dia comerciantes trabalho é ter apenas os melhores negócios. Independentemente de se tratar de um comércio longo ou curto. Com a capacidade irrestrita de assumir posições longas e curtas, um comerciante dia pode ficar neutro e agir de acordo com sua análise de mercado atual.

O mercado de ações é diferente. Embora os comerciantes do dia possam short-sell estoques, são limitados ainda pelos estoques shortable oferecidos por seus corretores. Isso ocorre porque você precisa primeiro emprestar um estoque através de seu corretor, antes que você possa vendê-los para lucrar com um movimento de baixa.

Além disso, os reguladores financeiros de todo o mundo não se preocupam com a venda a descoberto. Embora as proibições de venda a descoberto não resolvam problemas fundamentais do mercado acionário, os reguladores usaram as proibições de venda a descoberto em muitas ocasiões como uma solução de curto prazo para evitar o colapso do mercado de ações.

Liberte seu capital comercial

Não é aplicável a regra de negociação de dia padrão de FINRA.

De acordo com a FINRA, você é um comerciante de dia padrão se:

Você usa uma conta de margem; e

Dia de comércio a mesma segurança por mais de quatro vezes no prazo de cinco dias úteis; e

As transações de dia formam mais de 6% de sua atividade de negociação total para o mesmo período de cinco dias.

E se você é um comerciante do dia do teste padrão, você deve manter acima de pelo menos $ 25.000 em sua conta de troca ao comércio do dia.

É muito difícil para o comerciante do dia para evitar o rótulo de Pattern Day Trader. Claro, você pode negociar muito raramente, ou usar uma conta de dinheiro. Ambos não são soluções ideais e impedem a meta de um dia comerciante.

Os comerciantes do dia querem fazer exame dos mais melhores comércios, mesmo se os mais melhores comércios ocorrerem mais de quatro vezes dentro de cinco dias úteis.

Os comerciantes do dia querem fazer oa maioria fora de balanços intraday pequenos e usar uma conta de margem para a alavanca é essencial.

Essas são as más notícias, pelo menos para os comerciantes de ações e opções. A boa notícia é que o Pattern Day Trading Rule não se aplica a futuros comerciantes.

Futuros comerciantes podem ter menos de US $ 25.000 em sua conta e ainda dia de comércio para o seu coração conteúdo. (Sujeito à sua rigorosa análise de mercado, é claro.)

Dia comerciantes podem fazer uso de menores margens iniciais para negociação de futuros.

Para entrar em uma posição de futuros é entrar um contrato para comprar ou vender. Você não está realmente comprando ou vendendo nada, ainda. Então você não tem que pagar.

No entanto, é necessário publicar uma margem inicial (também conhecida como garantia de desempenho) como garantia da sua capacidade de cumprir o contrato. O montante da margem inicial depende da volatilidade do produto e do mercado.

Enquanto a troca de futuros estabeleceu a margem inicial para negociação overnight, corretores de futuros são livres para decidir sobre a margem inicial para negociação intraday. A diferença é significativa. Por exemplo, a margem inicial para o E-mini SP futuros negociados na Chicago Mercantile Exchange é de US $ 4.510 por contrato, enquanto muitos corretores de futuros oferecem day trading margens tão baixas quanto US $ 500.

Para os comerciantes do dia, isso significa que você pode negociar um contrato ES para cada US $ 500 em sua conta de negociação de futuros. Dado o tamanho de um contrato ES é de US $ 50 x Índice SP 500 (agora por volta de 1800), você está controlando um valor de US $ 90.000 com apenas US $ 500.

Uma nota de cautela: Margens de negociação de dia mais baixo não é uma razão para assumir risco de negociação dia excessivo. Seu tamanho da posição deve ainda ser determinado por um modelo sadio baseado na expectativa de sua estratégia negociando do dia e de seu capital de risco.

No entanto, você deve certamente fazer uso das margens mais baixas para gerenciar seu capital comercial de forma mais eficiente.

Sinta-se seguro negociação futuros

Há compensação central para futuros.

Como os futuros são contratos, eles estão tecnicamente expostos ao risco de as partes contratantes não agirem de acordo com os termos do contrato. Este risco é conhecido como risco de contraparte.

No entanto, os futuros são negociados nas bolsas e a câmbio é a contraparte de ambos os lados do contrato. Com as obrigações diárias de marcação a mercado e de desempenho prometidas aos membros compensadores, o risco de contraparte dos contratos de futuros é quase nulo.

Por outro lado, a maioria dos corretores forex spot spot são principalmente fabricantes de mercado. Isto significa que quando você compra ou vende forex, seu corretor vende ou compra-lo de você. Se o seu corretor é incapaz de cumprir o negócio, o que é possível, especialmente para pequenas corretoras forex que não são bem regulamentados, o seu lucro papel vale menos do que o papel que está escrito.

Os dados de volume para contratos futuros são confiáveis.

Uma vantagem de ter compensação central é que você pode obter dados de volume de negociação confiável. O volume reflete o interesse dos atores do mercado e é útil para análise técnica, especialmente análise de spread de volume. Você pode confiar que sua análise de volume é significativa.

Obter dados confiáveis ​​de volume de seu negociante forex é impossível. Isto é porque a troca forex do ponto é descentralizada e nenhum negociante tem toda a informação.

Futuros Trading é a melhor opção para Day Trading

Para resumir, é por isso que o comércio de futuros é um sonho comerciantes dia.